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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 22 100.00 | 523.00 | 21 576.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 2 470 016.00 | 694 589.00 | 1 775 427.00 | 2 470 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120.00 | 5 788.00 | 1 332.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 936.00 | 18 391.00 | 7 545.00 | 25 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 682.00 | 720 440.00 | 1 807 241.00 | 2 527 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CF Disponibilités | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 889.00 | 720 440.00 | 1 896 449.00 | 2 616 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 144.00 | 286 872.00 | | 354 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 165.00 | 67 273.00 | | 91 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 750.00 | 39 000.00 | | 35 750.00 |
DL TOTAL (I) | 489 310.00 | 401 394.00 | | 489 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 043.00 | 755 844.00 | | 1 259 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 696.00 | 84 845.00 | | 69 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 733.00 | 29 426.00 | | 32 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 29 450.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 25 627.00 | 1 822.00 | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 139.00 | 901 386.00 | | 1 407 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 449.00 | 1 302 781.00 | | 1 896 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 956.00 | 308 997.00 | | 321 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 554.00 | 82.00 | 75 636.00 | 75 554.00 |
FG Production vendue services | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 954.00 | 82.00 | 449 036.00 | 448 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 702.00 | |
GE Autres charges | | | 30 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 2 957.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 4 527.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 7 485.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | 6 933.00 | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 19 279.00 | | 22 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 539.00 | 412 626.00 | | 494 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 374.00 | 345 353.00 | | 403 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 165.00 | 67 273.00 | | 91 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 333.00 | | 793 192.00 | 1 737 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 2 527 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 2 525 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 824.00 | | 793 192.00 | 1 734 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 582.00 | 97 702.00 | 2 844.00 | 625 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 433.00 | 97 702.00 | 2 844.00 | 624 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 857.00 | 158 674.00 | 481 406.00 | 1 243 857.00 |
VI Groupe et associés | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
VP Divers | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 786.00 | 52 426.00 | 1 360.00 | 53 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 139.00 | 321 956.00 | 481 406.00 | 1 407 139.00 |