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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 383.00 | 1 717.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 697 673.00 | 600 474.00 | 1 097 199.00 | 1 697 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120.00 | 5 438.00 | 1 682.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 415.00 | 18 138.00 | 8 277.00 | 26 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 333.00 | 625 582.00 | 1 111 751.00 | 1 737 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 129.00 | | 216 129.00 | 216 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 462.00 | 625 582.00 | 1 327 879.00 | 1 953 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 872.00 | 242 850.00 | | 286 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 273.00 | 44 022.00 | | 67 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 000.00 | 42 250.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 401 394.00 | 337 372.00 | | 401 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 844.00 | 874 802.00 | | 755 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 845.00 | 79 637.00 | | 84 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 016.00 | 10 450.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 21 874.00 | | 37 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 450.00 | 19 024.00 | | 29 450.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 485.00 | 1 007 609.00 | | 926 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 879.00 | 1 344 981.00 | | 1 327 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 997.00 | 270 257.00 | | 308 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 107.00 | 415.00 | 17 522.00 | 17 107.00 |
FG Production vendue services | 386 845.00 | | 386 845.00 | 386 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 952.00 | 415.00 | 404 368.00 | 403 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 127.00 | |
GE Autres charges | | | 18 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 527.00 | 3 250.00 | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | 3 250.00 | | 7 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 933.00 | 3 250.00 | | 6 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 9 209.00 | | 19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 626.00 | 358 521.00 | | 412 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 353.00 | 314 499.00 | | 345 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 273.00 | 44 022.00 | | 67 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 758.00 | | 26 853.00 | 1 711 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 1 737 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 1 734 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 608.00 | | 25 493.00 | 1 710 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 182.00 | 87 127.00 | 726.00 | 539 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 032.00 | 87 127.00 | 726.00 | 538 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 352.00 | 119 865.00 | 419 412.00 | 737 352.00 |
VI Groupe et associés | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 163.00 | 54 803.00 | 1 360.00 | 56 163.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 469.00 | 207 136.00 | 419 412.00 | 909 469.00 |