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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 103.00 | 1 997.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 607 369.00 | 434 220.00 | 1 173 149.00 | 1 607 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 5 071.00 | 966.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 12 803.00 | 11 817.00 | 24 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 274.00 | 453 346.00 | 1 187 928.00 | 1 641 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CF Disponibilités | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 678.00 | | 248 678.00 | 248 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 952.00 | 453 346.00 | 1 436 606.00 | 1 889 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 159.00 | 180 438.00 | | 207 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 690.00 | 26 722.00 | | 35 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 500.00 | 48 750.00 | | 45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 296 600.00 | 264 159.00 | | 296 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 594.00 | 861 456.00 | | 989 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 637.00 | 99 537.00 | | 99 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 400.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 17 697.00 | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | 9 592.00 | | 23 549.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 1 060.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 006.00 | 989 742.00 | | 1 140 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 606.00 | 1 253 901.00 | | 1 436 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 283.00 | 1 154.00 | 11 437.00 | 10 283.00 |
FG Production vendue services | 349 775.00 | | 349 775.00 | 349 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 058.00 | 1 154.00 | 361 212.00 | 360 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 091.00 | |
GE Autres charges | | | 31 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 3 664.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | 3 664.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 4 461.00 | | 5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 006.00 | 349 750.00 | | 366 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 316.00 | 323 028.00 | | 330 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 690.00 | 26 722.00 | | 35 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 375.00 | | 191 899.00 | 1 449 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 226.00 | | 191 899.00 | 1 448 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 255.00 | 82 091.00 | | 371 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 105.00 | 82 091.00 | | 370 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 600.00 | 111 594.00 | 488 515.00 | 964 600.00 |
VI Groupe et associés | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 706.00 | 281 701.00 | 488 515.00 | 1 134 706.00 |