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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 243.00 | 1 857.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 676 869.00 | 516 815.00 | 1 160 054.00 | 1 676 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 5 205.00 | 832.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 603.00 | 15 770.00 | 9 834.00 | 25 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 758.00 | 539 182.00 | 1 172 576.00 | 1 711 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CF Disponibilités | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 162.00 | 539 182.00 | 1 344 981.00 | 1 884 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 850.00 | 207 159.00 | | 242 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 022.00 | 35 690.00 | | 44 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 250.00 | 45 500.00 | | 42 250.00 |
DL TOTAL (I) | 337 372.00 | 296 600.00 | | 337 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 802.00 | 989 594.00 | | 874 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 637.00 | 99 637.00 | | 79 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | 5 300.00 | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 20 090.00 | | 21 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 024.00 | 23 549.00 | | 19 024.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 836.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 609.00 | 1 140 006.00 | | 1 007 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 981.00 | 1 436 606.00 | | 1 344 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 257.00 | 287 001.00 | | 270 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 035.00 | 1 140.00 | 8 175.00 | 7 035.00 |
FG Production vendue services | 345 043.00 | | 345 043.00 | 345 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 079.00 | 1 140.00 | 353 219.00 | 352 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 836.00 | |
GE Autres charges | | | 20 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | -2 346.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 5 809.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 521.00 | 366 006.00 | | 358 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 499.00 | 330 316.00 | | 314 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 022.00 | 35 690.00 | | 44 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 274.00 | | 70 484.00 | 1 641 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 125.00 | | 70 484.00 | 1 640 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 346.00 | 85 836.00 | | 453 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 197.00 | 85 836.00 | | 452 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 006.00 | 115 654.00 | 506 325.00 | 853 006.00 |
VI Groupe et associés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 159.00 | 259 807.00 | 506 325.00 | 997 159.00 |