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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 7 558.00 | 9 150.00 | 16 708.00 |
AN Terrains | 1 122.00 | 1 063.00 | 59.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248.00 | 180 482.00 | 2 767.00 | 183 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 379.00 | 87 482.00 | 6 897.00 | 94 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 290.00 | 276 584.00 | 34 706.00 | 311 290.00 |
BT Marchandises | 483 719.00 | | 483 719.00 | 483 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BZ Autres créances | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CF Disponibilités | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 978.00 | 276 584.00 | 701 394.00 | 977 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 372.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 9 573.00 | 6 702.00 | | 9 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 668.00 | 3 022.00 | | 32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 84 764.00 | 52 096.00 | | 84 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 280.00 | 302 654.00 | | 52 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 706.00 | 48 882.00 | | 281 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 306.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 048.00 | 224 382.00 | | 240 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 66 457.00 | | 42 428.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 648.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 630.00 | 643 328.00 | | 616 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 394.00 | 695 424.00 | | 701 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 637.00 | | 943 637.00 | 943 637.00 |
FG Production vendue services | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 861.00 | | 945 861.00 | 945 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 633.00 | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | 633.00 | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 1 527.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 527.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | -894.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 080.00 | 952 297.00 | | 955 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 412.00 | 949 275.00 | | 922 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 668.00 | 3 022.00 | | 32 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 384.00 | | 21 906.00 | 289 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 677.00 | | 6 073.00 | 272 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 162.00 | 12 422.00 | | 264 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 605.00 | 12 422.00 | | 256 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 048.00 | 240 048.00 | | 240 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 214.00 | 34 477.00 | 17 738.00 | 52 214.00 |
VI Groupe et associés | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VP Divers | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
VW T.V.A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 598.00 | 598 861.00 | 17 738.00 | 616 598.00 |