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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 439 407.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 592 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 635 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 075 398.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 428 153.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 550.00 | 440 550.00 | | 440 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 046.00 | 13 450.00 | | 24 046.00 |
DG Autres réserves | 321 821.00 | 120 510.00 | | 321 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 429.00 | 211 906.00 | | 456 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 846.00 | 786 417.00 | | 1 242 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 997.00 | 2 195 851.00 | | 1 990 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 650.00 | 605 281.00 | | 838 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 632.00 | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 782.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 552.00 | 2 804 545.00 | | 2 832 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 398.00 | 3 590 962.00 | | 4 075 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 260 483.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 571.00 | 48 576.00 | | 43 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 429.00 | 211 906.00 | | 456 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 407.00 | | | 3 439 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 407.00 | | | 3 439 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 997.00 | 229 511.00 | 853 864.00 | 1 990 997.00 |
VI Groupe et associés | 838 650.00 | 838 650.00 | | 838 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 376.00 | | | 202 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 353.00 | 43 099.00 | 11 255.00 | 54 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 552.00 | 1 071 066.00 | 853 864.00 | 2 832 552.00 |