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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 439 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 86 347.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 163 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 602 864.00 | |
CU Autres participations | | | 3 428 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 550.00 | 40 000.00 | | 440 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -59 038.00 | 316 274.00 | | -59 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 998.00 | -59 312.00 | | 188 998.00 |
DL TOTAL (I) | 574 511.00 | 300 962.00 | | 574 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 582.00 | 2 689 439.00 | | 2 397 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 393.00 | 892 584.00 | | 623 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 38 285.00 | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 584.00 | | |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 308.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 354.00 | 3 629 200.00 | | 3 028 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 864.00 | 3 930 162.00 | | 3 602 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 171.00 | 469.00 | | 14 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 171.00 | 469.00 | | 14 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 539.00 | 5 280.00 | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | 5 280.00 | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 632.00 | -4 811.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 262.00 | 796.00 | | 264 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 264.00 | 60 108.00 | | 75 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 998.00 | -59 312.00 | | 188 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 407.00 | | | 3 439 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 407.00 | | | 3 439 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
VC Groupe et associés | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 582.00 | 228 249.00 | 828 277.00 | 2 397 582.00 |
VI Groupe et associés | 623 393.00 | 623 393.00 | | 623 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 030.00 | 139 775.00 | 11 255.00 | 151 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 354.00 | 859 021.00 | 828 277.00 | 3 028 354.00 |