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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 439 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 273.00 | |
CF Disponibilités | | | 317 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 490 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 930 162.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 428 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 274.00 | 25 764.00 | | 316 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 312.00 | 290 510.00 | | -59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 300 962.00 | 360 274.00 | | 300 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 439.00 | | | 2 689 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 584.00 | 311 298.00 | | 892 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 285.00 | 182 240.00 | | 38 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 584.00 | 51 217.00 | | 8 584.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 232.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 200.00 | 544 988.00 | | 3 629 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 162.00 | 905 262.00 | | 3 930 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 544 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | -5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 268.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 316 101.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | 570.00 | | 5 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 29 745.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | 286 357.00 | | -4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796.00 | 1 205 471.00 | | 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 108.00 | 914 962.00 | | 60 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 312.00 | 290 510.00 | | -59 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 439 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 439.00 | 320 775.00 | 815 794.00 | 2 689 439.00 |
VI Groupe et associés | 892 584.00 | 892 584.00 | | 892 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 275.00 | 173 021.00 | 11 255.00 | 184 275.00 |
VW T.V.A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 200.00 | 1 260 536.00 | 815 794.00 | 3 629 200.00 |