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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 439 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 271 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 481 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 920 437.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 428 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 550.00 | 440 550.00 | | 440 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 055.00 | 24 046.00 | | 44 055.00 |
DG Autres réserves | 758 241.00 | 321 821.00 | | 758 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 087.00 | 456 429.00 | | 457 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 932.00 | 1 242 846.00 | | 1 699 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 027.00 | 1 990 997.00 | | 1 783 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 566.00 | 838 650.00 | | 434 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 125.00 | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 504.00 | 2 832 552.00 | | 2 220 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 437.00 | 4 075 398.00 | | 3 920 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 001.00 | 500 000.00 | | 500 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 914.00 | 43 571.00 | | 42 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 087.00 | 456 429.00 | | 457 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 407.00 | | | 3 439 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 407.00 | | | 3 439 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
VC Groupe et associés | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 027.00 | 230 157.00 | 866 975.00 | 1 783 027.00 |
VI Groupe et associés | 434 566.00 | 1.00 | 434 565.00 | 434 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 793.00 | 209 538.00 | 11 255.00 | 220 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 504.00 | 231 289.00 | 1 303 320.00 | 2 220 504.00 |