| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 880.00 | 77 130.00 | 7 749.00 | 84 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 837.00 | | 658 837.00 | 658 837.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 16 882.00 | 3 986.00 | 20 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 319.00 | 171 340.00 | 19 979.00 | 191 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 488.00 | 140 854.00 | 63 634.00 | 204 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 887.00 | 406 206.00 | 780 681.00 | 1 186 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 266.00 | 99 313.00 | 580 953.00 | 680 266.00 |
BZ Autres créances | 659 585.00 | 121 064.00 | 538 521.00 | 659 585.00 |
CF Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 428.00 | 220 377.00 | 1 205 051.00 | 1 425 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 315.00 | 626 583.00 | 1 985 732.00 | 2 612 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 568 890.00 | | | 568 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071.00 | 579 071.00 | | 579 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 302.00 | 15 000.00 | | 24 302.00 |
DG Autres réserves | 297 947.00 | 221 205.00 | | 297 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 316.00 | 186 043.00 | | 118 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 637.00 | 1 501 319.00 | | 1 519 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 990.00 | 146 802.00 | | 81 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 490.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 234.00 | 313 891.00 | | 218 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 292.00 | 198 759.00 | | 127 292.00 |
EA Autres dettes | 24 506.00 | 58 430.00 | | 24 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 934.00 | 82 386.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 096.00 | 801 758.00 | | 466 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 732.00 | 2 303 077.00 | | 1 985 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 009.00 | 561 362.00 | | 432 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 2 115 495.00 | 52 250.00 | 2 167 745.00 | 2 115 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 717.00 | 52 250.00 | 2 167 967.00 | 2 115 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 3 950.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 77 209.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 187 162.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920.00 | 62 537.00 | | 4 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 161 635.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | 25 527.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 344.00 | 64 575.00 | | 28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 604.00 | 2 287 265.00 | | 2 190 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 285.00 | 2 101 219.00 | | 2 072 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 316.00 | 186 043.00 | | 118 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 495.00 | | 35 332.00 | 1 125 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 617.00 | | 7 101.00 | 736 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 446.00 | | 28 231.00 | 388 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 017.00 | 35 190.00 | | 371 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 495.00 | 4 635.00 | | 72 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 521.00 | 30 555.00 | | 298 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 490.00 | 86 825.00 | 13 002.00 | 25 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 364.00 | | 300.00 | 121 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 855.00 | 86 825.00 | 13 302.00 | 146 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 855.00 | 86 825.00 | 13 302.00 | 146 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 825.00 | 13 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 234.00 | 218 234.00 | | 218 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
UX Autres créances clients | 564 027.00 | | | 564 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VC Groupe et associés | 292 819.00 | | | 292 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 145.00 | 43 196.00 | 33 949.00 | 77 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 768.00 | | | 298 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 017.00 | 814 127.00 | 568 890.00 | 1 383 017.00 |
VW T.V.A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 098.00 | 432 009.00 | 34 089.00 | 466 098.00 |