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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 880.00 | 82 681.00 | 2 199.00 | 84 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 638.00 | | 682 638.00 | 682 638.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 18 927.00 | 1 941.00 | 20 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 092.00 | 202 319.00 | 31 773.00 | 234 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 486.00 | 189 039.00 | 36 448.00 | 225 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 470.00 | 492 966.00 | 780 504.00 | 1 273 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 422.00 | 119 951.00 | 549 471.00 | 669 422.00 |
BZ Autres créances | 604 714.00 | 87 976.00 | 516 738.00 | 604 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 142.00 | 207 927.00 | 1 082 215.00 | 1 290 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 612.00 | 700 893.00 | 1 862 719.00 | 2 563 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071.00 | 579 071.00 | | 579 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 140.00 | 30 218.00 | | 35 140.00 |
DG Autres réserves | 303 864.00 | 310 348.00 | | 303 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | 98 437.00 | | 48 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 377.00 | 1 518 074.00 | | 1 466 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 761.00 | 61 676.00 | | 53 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 779.00 | 194 260.00 | | 136 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 176.00 | 165 027.00 | | 161 176.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 29 881.00 | | 7 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 983.00 | 41 628.00 | | 36 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 342.00 | 492 615.00 | | 396 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 719.00 | 2 010 689.00 | | 1 862 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010.00 | 472 690.00 | | 4 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 2 170 687.00 | 35 425.00 | 2 206 112.00 | 2 170 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 351.00 | 35 425.00 | 2 206 776.00 | 2 171 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | 13 934.00 | | 5 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 036.00 | 30 052.00 | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 411.00 | 43 986.00 | | 8 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 40 400.00 | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 40 400.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | 3 587.00 | | 4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 617.00 | 3 766.00 | | -6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 267.00 | 2 322 433.00 | | 2 250 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 965.00 | 2 223 995.00 | | 2 201 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 302.00 | 98 437.00 | | 48 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 479.00 | | 34 075.00 | 1 264 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 083.00 | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 083.00 | 1 273 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 518.00 | | | 767 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 446.00 | | 9 001.00 | 471 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 515.00 | | 25 073.00 | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 665.00 | 44 301.00 | | 448 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 164.00 | 2 517.00 | | 80 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 500.00 | 41 785.00 | | 368 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
UX Autres créances clients | 669 422.00 | 539 649.00 | 129 774.00 | 669 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 935.00 | 15 925.00 | 4 010.00 | 19 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VP Divers | 604 714.00 | 604 714.00 | | 604 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 176.00 | 161 176.00 | | 161 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 647.00 | 1 160 368.00 | 155 279.00 | 1 315 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 342.00 | 392 332.00 | 4 010.00 | 396 342.00 |