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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 096.00 | 87 167.00 | 8 929.00 | 96 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 638.00 | | 1 082 638.00 | 1 082 638.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 19 925.00 | 943.00 | 20 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 736.00 | 207 802.00 | 23 934.00 | 231 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 935.00 | 210 236.00 | 37 699.00 | 247 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 778.00 | 525 130.00 | 1 179 648.00 | 1 704 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 212.00 | 79 626.00 | 648 586.00 | 728 212.00 |
BZ Autres créances | 627 736.00 | 87 976.00 | 539 760.00 | 627 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 291.00 | 167 602.00 | 1 325 689.00 | 1 493 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 070.00 | 692 733.00 | 2 505 337.00 | 3 198 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071.00 | 579 071.00 | | 579 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 555.00 | 35 140.00 | | 37 555.00 |
DG Autres réserves | 303 864.00 | 303 864.00 | | 303 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 48 302.00 | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 446.00 | 1 466 377.00 | | 1 471 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 864.00 | 53 761.00 | | 516 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 176.00 | 136 779.00 | | 298 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 455.00 | 161 176.00 | | 170 455.00 |
EA Autres dettes | | 7 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 256.00 | 36 983.00 | | 48 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 891.00 | 396 342.00 | | 1 033 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 337.00 | 1 862 719.00 | | 2 505 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 094.00 | 4 010.00 | | 685 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 692.00 | 33 826.00 | | 78 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
FG Production vendue services | 2 277 785.00 | 23 968.00 | 2 301 753.00 | 2 277 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 129.00 | 23 968.00 | 2 308 097.00 | 2 284 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 074.00 | 5 375.00 | | 15 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 074.00 | 8 411.00 | | 15 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 3 719.00 | | 4 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 3 719.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | 4 692.00 | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | -6 617.00 | | 13 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 280.00 | 2 250 267.00 | | 2 382 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 324.00 | 2 201 965.00 | | 2 331 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 956.00 | 48 302.00 | | 50 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 470.00 | | 438 398.00 | 1 273 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 1 704 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 500 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 518.00 | | 411 216.00 | 767 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 447.00 | | 27 182.00 | 480 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 966.00 | 39 253.00 | 7 090.00 | 492 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 681.00 | 4 486.00 | | 82 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 285.00 | 34 767.00 | 7 090.00 | 410 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 176.00 | 298 176.00 | | 298 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
UX Autres créances clients | 728 212.00 | 728 212.00 | | 728 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 172.00 | 89 375.00 | 348 796.00 | 438 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 736.00 | 627 736.00 | | 627 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 416.00 | 1 365 911.00 | 25 505.00 | 1 391 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 891.00 | 685 094.00 | 348 796.00 | 1 033 891.00 |