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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 790.00 | 90 089.00 | 6 702.00 | 96 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 638.00 | | 1 082 638.00 | 1 082 638.00 |
AP Constructions | 22 668.00 | 21 071.00 | 1 597.00 | 22 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 695.00 | 220 973.00 | 20 722.00 | 241 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 614.00 | 226 738.00 | 28 876.00 | 255 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 911.00 | 558 871.00 | 1 166 040.00 | 1 724 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 753.00 | | 345 753.00 | 345 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 073.00 | 180 124.00 | 646 948.00 | 827 073.00 |
BZ Autres créances | 709 273.00 | 87 976.00 | 621 297.00 | 709 273.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 427.00 | 268 100.00 | 1 622 326.00 | 1 890 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 338.00 | 826 971.00 | 2 788 367.00 | 3 615 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 452.00 | | | 222 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071.00 | 579 071.00 | | 579 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
DG Autres réserves | 303 864.00 | 303 864.00 | | 303 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 251.00 | 50 956.00 | | 95 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 297.00 | 1 471 446.00 | | 1 518 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 294.00 | 516 864.00 | | 428 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 382.00 | 298 176.00 | | 413 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 552.00 | 170 455.00 | | 280 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 496.00 | 48 256.00 | | 146 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 069.00 | 1 033 891.00 | | 1 270 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 367.00 | 2 505 337.00 | | 2 788 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 763.00 | 685 094.00 | | 965 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 702.00 | 78 692.00 | | 38 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 569 630.00 | 22 386.00 | 2 592 016.00 | 2 569 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 630.00 | 22 386.00 | 2 592 016.00 | 2 569 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 007.00 | 15 074.00 | | 24 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 007.00 | 15 074.00 | | 24 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 4 010.00 | | 3 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 6 587.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 044.00 | 8 487.00 | | 20 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 332.00 | 13 089.00 | | 30 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 099.00 | 2 382 280.00 | | 2 646 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 847.00 | 2 331 324.00 | | 2 550 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 251.00 | 50 956.00 | | 95 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 778.00 | | 20 133.00 | 1 704 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 734.00 | | 694.00 | 1 178 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 539.00 | | 19 439.00 | 500 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 130.00 | 33 741.00 | | 525 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 167.00 | 2 921.00 | | 87 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 963.00 | 30 820.00 | | 437 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 382.00 | 413 382.00 | | 413 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 552.00 | 280 552.00 | | 280 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 496.00 | 146 496.00 | | 146 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 073.00 | 604 621.00 | 222 452.00 | 827 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 591.00 | 86 491.00 | 303 100.00 | 389 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 273.00 | 709 273.00 | | 709 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 065.00 | 1 320 107.00 | 247 957.00 | 1 568 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 863.00 | 965 763.00 | 303 100.00 | 1 268 863.00 |