| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 880.00 | 80 164.00 | 4 715.00 | 84 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 637.00 | | 682 637.00 | 682 637.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 17 880.00 | 2 988.00 | 20 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 618.00 | 188 126.00 | 40 491.00 | 228 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 959.00 | 162 493.00 | 59 465.00 | 221 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 479.00 | 448 664.00 | 815 814.00 | 1 264 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 014.00 | 79 369.00 | 586 644.00 | 666 014.00 |
BZ Autres créances | 686 551.00 | 91 012.00 | 595 539.00 | 686 551.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 257.00 | 170 381.00 | 1 194 875.00 | 1 365 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 736.00 | 619 046.00 | 2 010 689.00 | 2 629 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 043.00 | | | 459 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071.00 | 579 071.00 | | 579 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 218.00 | 24 302.00 | | 30 218.00 |
DG Autres réserves | 310 348.00 | 297 947.00 | | 310 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 437.00 | 118 316.00 | | 98 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 074.00 | 1 519 637.00 | | 1 518 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 676.00 | 81 990.00 | | 61 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 260.00 | 218 234.00 | | 194 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 027.00 | 127 292.00 | | 165 027.00 |
EA Autres dettes | 29 881.00 | 24 506.00 | | 29 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 628.00 | 13 934.00 | | 41 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 615.00 | 466 098.00 | | 492 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 689.00 | 1 985 735.00 | | 2 010 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 690.00 | 432 009.00 | | 472 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 128 504.00 | 81 482.00 | 2 209 986.00 | 2 128 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 504.00 | 81 482.00 | 2 209 986.00 | 2 128 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 704.00 | |
GE Autres charges | | | 28 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 934.00 | 1 631.00 | | 13 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 052.00 | 300.00 | | 30 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 986.00 | 1 931.00 | | 43 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 399.00 | 4 920.00 | | 40 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 399.00 | 4 920.00 | | 40 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | -2 989.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 28 344.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 432.00 | 2 190 606.00 | | 2 322 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 995.00 | 2 072 289.00 | | 2 223 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 437.00 | 118 316.00 | | 98 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 890.00 | | 78 569.00 | 1 186 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 25 515.00 | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | | 1 264 479.00 | 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 718.00 | | 23 800.00 | 743 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 677.00 | | 54 769.00 | 416 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 207.00 | 42 458.00 | | 406 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 131.00 | 3 034.00 | | 77 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 076.00 | 39 424.00 | | 329 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 313.00 | 30 704.00 | 50 882.00 | 99 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 064.00 | | 30 561.00 | 121 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 377.00 | 30 704.00 | 81 443.00 | 220 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 377.00 | 30 704.00 | 81 443.00 | 220 377.00 |
UG ‐ Financières | | 30 704.00 | 50 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
UX Autres créances clients | 573 742.00 | | | 573 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VC Groupe et associés | 245 679.00 | | | 245 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 615.00 | 41 690.00 | 19 925.00 | 61 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 502.00 | | | 357 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 680.00 | 902 122.00 | 484 558.00 | 1 386 680.00 |
VW T.V.A. | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 615.00 | 472 690.00 | 19 925.00 | 492 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |