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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 256.00 | 581.00 | 838.00 |
AP Constructions | 24 225.00 | 19 257.00 | 4 969.00 | 24 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 157.00 | 50 444.00 | 37 714.00 | 88 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 221.00 | 136 465.00 | 127 756.00 | 264 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 721.00 | 206 422.00 | 175 299.00 | 381 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 649.00 | | 318 649.00 | 318 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 370.00 | 206 422.00 | 493 948.00 | 700 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 821.00 | 203 410.00 | | 222 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | 19 411.00 | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 260 762.00 | 231 071.00 | | 260 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 151.00 | 80 654.00 | | 102 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | 55 793.00 | | 17 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 270.00 | 21 108.00 | | 44 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 281.00 | 67 497.00 | | 69 281.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 187.00 | 254 903.00 | | 233 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 948.00 | 485 974.00 | | 493 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 154.00 | 190 906.00 | | 168 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 197.00 | | 78 773.00 | 368 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 249.00 | 381 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 249.00 | 376 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 608.00 | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 903.00 | | 75 950.00 | 365 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 216.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 396.00 | 51 539.00 | 60 513.00 | 215 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 26.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 166.00 | 51 512.00 | 60 513.00 | 215 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 2 167.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 151.00 | 37 119.00 | 63 224.00 | 102 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 553.00 | 137 980.00 | 1 573.00 | 139 553.00 |
VW T.V.A. | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 187.00 | 168 154.00 | 63 224.00 | 233 187.00 |