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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 24 225.00 | 23 088.00 | 1 137.00 | 24 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 426.00 | 129 328.00 | 100 098.00 | 229 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 894.00 | 186 282.00 | 106 611.00 | 292 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 161.00 | 339 536.00 | 211 624.00 | 551 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 260.00 | 311.00 | 226 949.00 | 227 260.00 |
BZ Autres créances | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CF Disponibilités | 242 926.00 | | 242 926.00 | 242 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 078.00 | 311.00 | 520 766.00 | 521 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 238.00 | 339 848.00 | 732 391.00 | 1 072 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 972.00 | 283 291.00 | | 200 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 776.00 | 30 181.00 | | 52 776.00 |
DL TOTAL (I) | 374 498.00 | 321 722.00 | | 374 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 166.00 | 117 922.00 | | 118 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 26 294.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 81 129.00 | | 139 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 700.00 | 63 873.00 | | 95 700.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 2 732.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 893.00 | 291 951.00 | | 357 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 391.00 | 613 673.00 | | 732 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 661.00 | 221 176.00 | | 281 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 517.00 | | 99 321.00 | 546 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 676.00 | 551 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 676.00 | 546 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 322.00 | | 98 899.00 | 542 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | 422.00 | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 579.00 | 65 588.00 | 91 631.00 | 365 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 742.00 | 65 588.00 | 91 631.00 | 364 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | 311.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | 311.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | 311.00 | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 226 918.00 | 226 918.00 | | 226 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 166.00 | 41 934.00 | 76 232.00 | 118 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 475.00 | 238 807.00 | 2 668.00 | 241 475.00 |
VW T.V.A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 893.00 | 281 661.00 | 76 232.00 | 357 893.00 |