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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 24 225.00 | 21 235.00 | 2 990.00 | 24 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 489.00 | 100 683.00 | 116 806.00 | 217 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 236.00 | 182 041.00 | 112 195.00 | 294 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 961.00 | 304 797.00 | 235 165.00 | 539 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BN En cours de production de biens | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CF Disponibilités | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 896.00 | | 377 896.00 | 377 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 858.00 | 304 797.00 | 613 061.00 | 917 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 472.00 | 222 512.00 | | 274 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 652.00 | 51 961.00 | | 40 652.00 |
DL TOTAL (I) | 323 374.00 | 282 722.00 | | 323 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 010.00 | 142 305.00 | | 158 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 767.00 | 36 164.00 | | 18 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 73 745.00 | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 402.00 | 70 533.00 | | 71 402.00 |
EA Autres dettes | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 687.00 | 322 747.00 | | 289 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 061.00 | 605 469.00 | | 613 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 110.00 | 283 753.00 | | 226 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 526.00 | | 101 994.00 | 502 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 558.00 | 539 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 558.00 | 535 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 549.00 | | 100 959.00 | 499 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 1 034.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 503.00 | 77 948.00 | 48 655.00 | 275 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 278.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 943.00 | 77 671.00 | 48 655.00 | 274 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 010.00 | 94 433.00 | 63 577.00 | 158 010.00 |
VI Groupe et associés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 448.00 | 187 820.00 | 2 628.00 | 190 448.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 687.00 | 226 110.00 | 63 577.00 | 289 687.00 |