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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 24 225.00 | 24 006.00 | 219.00 | 24 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 097.00 | 158 596.00 | 74 502.00 | 233 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 236.00 | 123 891.00 | 161 344.00 | 285 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 593.00 | 307 331.00 | 239 262.00 | 546 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 814.00 | 311.00 | 135 503.00 | 135 814.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CF Disponibilités | 402 169.00 | | 402 169.00 | 402 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 247.00 | 311.00 | 587 935.00 | 588 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 840.00 | 307 642.00 | 827 198.00 | 1 134 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 750.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 498.00 | 200 972.00 | | 230 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 047.00 | 52 776.00 | | 67 047.00 |
DL TOTAL (I) | 429 545.00 | 374 498.00 | | 429 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 757.00 | 118 166.00 | | 115 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 3 493.00 | | 26 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 013.00 | 139 641.00 | | 160 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 654.00 | 95 700.00 | | 94 654.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 892.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 653.00 | 357 893.00 | | 397 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 198.00 | 732 391.00 | | 827 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 478.00 | 281 661.00 | | 328 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 161.00 | | 121 160.00 | 551 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581.00 | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 727.00 | 546 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 146.00 | 542 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 545.00 | | 121 160.00 | 546 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 536.00 | 78 001.00 | 110 207.00 | 339 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 699.00 | 78 001.00 | 110 207.00 | 338 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 013.00 | 160 013.00 | | 160 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 757.00 | 46 582.00 | 69 175.00 | 115 757.00 |
VI Groupe et associés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 526.00 | 145 858.00 | 2 668.00 | 148 526.00 |
VW T.V.A. | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 653.00 | 328 478.00 | 69 175.00 | 397 653.00 |