| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 24 225.00 | 22 162.00 | 2 064.00 | 24 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 861.00 | 126 089.00 | 97 771.00 | 223 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 236.00 | 216 490.00 | 77 746.00 | 294 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 517.00 | 365 579.00 | 180 938.00 | 546 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 152.00 | 623.00 | 154 529.00 | 155 152.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CF Disponibilités | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 358.00 | 623.00 | 432 735.00 | 433 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 875.00 | 366 202.00 | 613 673.00 | 979 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 291.00 | 274 472.00 | | 283 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 181.00 | 40 652.00 | | 30 181.00 |
DL TOTAL (I) | 321 722.00 | 323 374.00 | | 321 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 922.00 | 158 010.00 | | 117 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 294.00 | 18 767.00 | | 26 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 129.00 | 26 727.00 | | 81 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 873.00 | 71 402.00 | | 63 873.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 14 782.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 951.00 | 289 687.00 | | 291 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 673.00 | 613 061.00 | | 613 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 176.00 | 289 687.00 | | 221 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 797.00 | 66 136.00 | 5 353.00 | 304 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 959.00 | 66 136.00 | 5 353.00 | 303 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 922.00 | 47 148.00 | 70 775.00 | 117 922.00 |
VI Groupe et associés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 750.00 | 163 750.00 | | 163 750.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 951.00 | 221 176.00 | 70 775.00 | 291 951.00 |