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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 969.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 638.00 | |
BT Marchandises | | | 17 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 540.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 71 862.00 | | 83 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 12 050.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 97 217.00 | 92 163.00 | | 97 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 20 357.00 | | 19 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 579.00 | 14 716.00 | | 17 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 061.00 | 35 073.00 | | 37 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 278.00 | 127 236.00 | | 134 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 061.00 | 35 073.00 | | 37 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 4 900.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 227.00 | 449 475.00 | | 428 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 172.00 | 437 425.00 | | 423 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 12 050.00 | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 381.00 | | 6 810.00 | 20 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 231.00 | | 4 911.00 | 20 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 49.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 1 854.00 | | 11 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 1 773.00 | | 11 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 363.00 | 35 213.00 | 150.00 | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |