| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 105 929.00 | 29 366.00 | 76 562.00 | 105 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 679.00 | 36 028.00 | 20 651.00 | 56 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 2 147.00 | 2 776.00 | 4 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 581.00 | 69 391.00 | 100 190.00 | 169 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BT Marchandises | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930.00 | 51.00 | 19 878.00 | 19 930.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CF Disponibilités | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 963.00 | 51.00 | 120 912.00 | 120 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 545.00 | 69 442.00 | 221 102.00 | 290 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 257.00 | 84 227.00 | | 83 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | -970.00 | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 90 786.00 | 91 507.00 | | 90 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 982.00 | 83 208.00 | | 72 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 18 151.00 | | 48 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 823.00 | 13 496.00 | | 7 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 4 594.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 404.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 315.00 | 119 855.00 | | 130 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 102.00 | 211 362.00 | | 221 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 510.00 | 46 912.00 | | 67 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 304.00 | 506 472.00 | | 483 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 024.00 | 507 443.00 | | 484 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720.00 | -970.00 | | -720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 822.00 | | 2 760.00 | 166 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 773.00 | | 2 760.00 | 164 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 116.00 | 19 275.00 | | 50 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 266.00 | 19 275.00 | | 48 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 983.00 | 10 197.00 | 41 501.00 | 72 983.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 686.00 | 31 536.00 | 150.00 | 31 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 306.00 | 67 520.00 | 41 501.00 | 130 306.00 |