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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 101 731.00 | 9 094.00 | 92 637.00 | 101 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 831.00 | 21 112.00 | 29 719.00 | 50 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 397.00 | 32 842.00 | 122 555.00 | 155 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BT Marchandises | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | 45.00 | 16 284.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CF Disponibilités | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 946.00 | 45.00 | 128 900.00 | 128 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 343.00 | 32 888.00 | 251 455.00 | 284 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 318.00 | 88 967.00 | | 102 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 911.00 | 13 351.00 | | -13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 96 657.00 | 110 568.00 | | 96 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 376.00 | 17 599.00 | | 90 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 19 442.00 | | 49 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 597.00 | 11 404.00 | | 10 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592.00 | 3 863.00 | | 4 592.00 |
EA Autres dettes | -16.00 | | | -16.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 798.00 | 52 309.00 | | 154 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 455.00 | 162 877.00 | | 251 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 808.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 239.00 | 449 533.00 | | 462 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 150.00 | 436 182.00 | | 476 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 911.00 | 13 351.00 | | -13 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 897.00 | | 199 233.00 | 57 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 732.00 | 155 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 732.00 | 153 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 848.00 | | 199 233.00 | 55 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 816.00 | 16 026.00 | | 16 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 844.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | 15 182.00 | | 15 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 169.00 | 30 019.00 | 150.00 | 30 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 798.00 | 154 798.00 | | 154 798.00 |