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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 105 929.00 | 19 103.00 | 86 825.00 | 105 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 920.00 | 27 842.00 | 26 077.00 | 53 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 1 319.00 | 3 604.00 | 4 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 821.00 | 50 115.00 | 116 705.00 | 166 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BT Marchandises | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | 51.00 | 19 329.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 707.00 | 51.00 | 94 656.00 | 94 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 529.00 | 50 167.00 | 211 362.00 | 261 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 227.00 | 102 318.00 | | 84 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970.00 | -18 091.00 | | -970.00 |
DL TOTAL (I) | 91 507.00 | 92 477.00 | | 91 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 208.00 | 90 376.00 | | 83 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | 54 263.00 | | 18 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 10 597.00 | | 13 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 592.00 | | 4 594.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | -16.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 855.00 | 159 814.00 | | 119 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 362.00 | 252 291.00 | | 211 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 472.00 | 462 239.00 | | 506 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 443.00 | 480 330.00 | | 507 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970.00 | -18 091.00 | | -970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 398.00 | | 14 891.00 | 155 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 166 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 164 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 349.00 | | 14 891.00 | 153 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 842.00 | 18 002.00 | 729.00 | 32 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 992.00 | 18 002.00 | 729.00 | 30 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 209.00 | 10 266.00 | 41 149.00 | 83 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 613.00 | 26 463.00 | 150.00 | 26 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 855.00 | 46 913.00 | 41 149.00 | 119 855.00 |