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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 006.00 | 843.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356.00 | 15 024.00 | 9 331.00 | 24 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AX Avances et acomptes | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 896.00 | 16 816.00 | 41 080.00 | 57 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 023.00 | 528.00 | 17 495.00 | 18 023.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 325.00 | 528.00 | 121 797.00 | 122 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 222.00 | 17 344.00 | 162 877.00 | 180 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 967.00 | 83 913.00 | | 88 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 351.00 | 5 055.00 | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 110 568.00 | 97 217.00 | | 110 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 481.00 | | 19 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 404.00 | 17 579.00 | | 11 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 309.00 | 37 061.00 | | 52 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 877.00 | 134 278.00 | | 162 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 411.00 | 37 061.00 | | 36 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 287.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 533.00 | 428 227.00 | | 449 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 182.00 | 423 172.00 | | 436 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 351.00 | 5 055.00 | | 13 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 222.00 | 3 594.00 | | 13 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 925.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | 2 669.00 | | 13 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 599.00 | 1 701.00 | 6 916.00 | 17 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 611.00 | 31 461.00 | 150.00 | 31 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 309.00 | 36 411.00 | 6 916.00 | 52 309.00 |