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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 898.00 | 41 312.00 | 12 586.00 | 53 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 690.00 | 52 206.00 | 82 483.00 | 134 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 197.00 | 10 593.00 | 78 604.00 | 89 197.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
CF Disponibilités | 173 805.00 | | 173 805.00 | 173 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 301.00 | 10 593.00 | 375 707.00 | 386 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 990.00 | 62 800.00 | 458 190.00 | 520 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 36 275.00 | 22 475.00 | | 36 275.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 230.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 097.00 | 37 893.00 | | 38 097.00 |
DL TOTAL (I) | 141 240.00 | 127 143.00 | | 141 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 047.00 | 40 096.00 | | 46 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 689.00 | 150 475.00 | | 161 689.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | 2 084.00 | | 6 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 170.00 | 109 420.00 | | 103 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 950.00 | 302 075.00 | | 316 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 190.00 | 429 218.00 | | 458 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 950.00 | 302 075.00 | | 316 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 422.00 | | 735 422.00 | 735 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 422.00 | | 735 422.00 | 735 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | 1 002.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 177.00 | -5 777.00 | | -7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 771.00 | 734 576.00 | | 773 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 674.00 | 696 682.00 | | 735 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 097.00 | 37 893.00 | | 38 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 630.00 | | 17 060.00 | 117 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 17 060.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 640.00 | 6 567.00 | | 45 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | 6 567.00 | | 34 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 792.00 | 10 593.00 | 23 792.00 | 23 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 792.00 | 10 593.00 | 23 792.00 | 23 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 792.00 | 10 593.00 | 23 792.00 | 23 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 593.00 | 23 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
VW T.V.A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 5 089.00 | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | 8 313.00 | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 83 931.00 | 86 105.00 | | 83 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 000.00 | 32 226.00 | | 34 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 87 432.00 | 83 549.00 | | 87 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 677.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | 7 766.00 | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 797.00 | 139 986.00 | | 145 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 742.00 | 33 027.00 | | 32 742.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 588.00 | 210 193.00 | | 213 588.00 |