| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 205.00 | 48 360.00 | 11 845.00 | 60 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 156.00 | 59 254.00 | 65 902.00 | 125 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 272.00 | 11 235.00 | 130 037.00 | 141 272.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
CF Disponibilités | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 855.00 | 11 235.00 | 416 620.00 | 427 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 012.00 | 70 490.00 | 482 522.00 | 553 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 50 372.00 | 36 275.00 | | 50 372.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 582.00 | 38 097.00 | | 69 582.00 |
DL TOTAL (I) | 186 822.00 | 141 240.00 | | 186 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 46 047.00 | | 55 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 065.00 | 161 689.00 | | 152 065.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 6 044.00 | | 5 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 060.00 | 103 170.00 | | 82 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 700.00 | 316 950.00 | | 295 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 522.00 | 458 190.00 | | 482 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 700.00 | 316 950.00 | | 295 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 791.00 | | 809 791.00 | 809 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 791.00 | | 809 791.00 | 809 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | 1 010.00 | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 773.00 | -7 177.00 | | -15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 402.00 | 773 771.00 | | 898 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 820.00 | 735 674.00 | | 828 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 582.00 | 38 097.00 | | 69 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 690.00 | | 7 467.00 | 134 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 125 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | | 6 307.00 | 53 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 1 160.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 206.00 | 7 048.00 | | 52 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | 7 048.00 | | 41 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 593.00 | 11 235.00 | 10 593.00 | 10 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 593.00 | 11 235.00 | 10 593.00 | 10 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 593.00 | 11 235.00 | 10 593.00 | 10 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 235.00 | 10 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
VW T.V.A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 700.00 | 295 700.00 | | 295 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | 4 482.00 | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 407.00 | 8 225.00 | | 8 407.00 |
ST Autres comptes | 93 603.00 | 83 931.00 | | 93 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 109.00 | 34 000.00 | | 40 109.00 |
YT Sous‐traitance | 95 927.00 | 87 432.00 | | 95 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 708.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | 7 190.00 | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 854.00 | 145 797.00 | | 157 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 421.00 | 32 742.00 | | 36 421.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 046.00 | 213 588.00 | | 238 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |