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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 126.00 | 39 166.00 | 24 960.00 | 64 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 077.00 | 50 060.00 | 79 017.00 | 129 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 772.00 | 19 740.00 | 133 032.00 | 152 772.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CF Disponibilités | 325 866.00 | | 325 866.00 | 325 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 437.00 | 19 740.00 | 509 697.00 | 529 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 514.00 | 69 800.00 | 588 713.00 | 658 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
DH Report à nouveau | 5 224.00 | 323.00 | | 5 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 347.00 | 28 901.00 | | 28 347.00 |
DL TOTAL (I) | 201 918.00 | 197 571.00 | | 201 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 79 024.00 | | 80 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 692.00 | 118 457.00 | | 125 692.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | 8 720.00 | | 12 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 255.00 | 79 261.00 | | 68 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 795.00 | 285 462.00 | | 386 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 713.00 | 483 033.00 | | 588 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 795.00 | 285 462.00 | | 286 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 479.00 | | 757 479.00 | 757 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 479.00 | | 757 479.00 | 757 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 464.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 519.00 | 464.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 519.00 | 464.00 | | 4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 100.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 603.00 | 806 022.00 | | 795 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 256.00 | 777 121.00 | | 767 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 347.00 | 28 901.00 | | 28 347.00 |