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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 52 123.00 | 8 821.00 | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 896.00 | 63 018.00 | 62 878.00 | 125 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 128.00 | 11 877.00 | 151 251.00 | 163 128.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CF Disponibilités | 193 845.00 | | 193 845.00 | 193 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 922.00 | 11 877.00 | 411 045.00 | 422 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 819.00 | 74 895.00 | 473 923.00 | 548 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 95 954.00 | 50 372.00 | | 95 954.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 848.00 | 69 582.00 | | 29 848.00 |
DL TOTAL (I) | 192 670.00 | 186 822.00 | | 192 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 160.00 | 55 583.00 | | 79 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 117.00 | 152 065.00 | | 117 117.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 5 992.00 | | 4 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 320.00 | 82 060.00 | | 79 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 253.00 | 295 700.00 | | 281 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 923.00 | 482 522.00 | | 473 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 253.00 | 295 700.00 | | 281 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 109.00 | | 816 109.00 | 816 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 109.00 | | 816 109.00 | 816 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | 2 641.00 | | 7 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 7 622.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | -9 593.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 401.00 | -15 773.00 | | -11 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 586.00 | 898 402.00 | | 841 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 738.00 | 828 820.00 | | 811 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 848.00 | 69 582.00 | | 29 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 156.00 | | 4 169.00 | 125 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 125 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 60 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 205.00 | | 4 169.00 | 60 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 254.00 | 7 193.00 | 3 429.00 | 59 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | 7 193.00 | 3 429.00 | 48 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 235.00 | 11 877.00 | 11 235.00 | 11 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 235.00 | 11 877.00 | 11 235.00 | 11 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 235.00 | 11 877.00 | 11 235.00 | 11 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 877.00 | 11 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
VW T.V.A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 253.00 | 281 253.00 | | 281 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 4 786.00 | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | 8 407.00 | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 83 847.00 | 93 603.00 | | 83 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 497.00 | 40 109.00 | | 41 497.00 |
YT Sous‐traitance | 99 349.00 | 95 927.00 | | 99 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 2 715.00 | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 970.00 | 7 501.00 | | 6 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 402.00 | 157 854.00 | | 162 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 805.00 | 36 421.00 | | 40 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 429.00 | 238 046.00 | | 239 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |