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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 277.00 | 48 120.00 | 24 157.00 | 72 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 229.00 | 59 015.00 | 78 214.00 | 137 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 607.00 | 20 474.00 | 142 134.00 | 162 607.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CF Disponibilités | 334 825.00 | | 334 825.00 | 334 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 465.00 | 20 474.00 | 528 991.00 | 549 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 694.00 | 79 488.00 | 607 206.00 | 686 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
DH Report à nouveau | 9 571.00 | 5 224.00 | | 9 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 399.00 | 28 347.00 | | 31 399.00 |
DL TOTAL (I) | 209 317.00 | 201 918.00 | | 209 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 918.00 | 80 535.00 | | 66 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 860.00 | 125 692.00 | | 151 860.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 12 313.00 | | 7 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 729.00 | 68 255.00 | | 71 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 889.00 | 386 795.00 | | 397 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 206.00 | 588 713.00 | | 607 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 889.00 | 286 795.00 | | 297 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 077.00 | | 815 077.00 | 815 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 077.00 | | 815 077.00 | 815 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 2 019.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 4 519.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 4 519.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 002.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 278.00 | 795 603.00 | | 852 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 879.00 | 767 256.00 | | 820 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 399.00 | 28 347.00 | | 31 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 037.00 | | 8 192.00 | 129 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 086.00 | | 8 192.00 | 64 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 060.00 | 8 954.00 | | 50 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | 8 954.00 | | 39 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 740.00 | 20 474.00 | 19 740.00 | 19 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 740.00 | 20 474.00 | 19 740.00 | 19 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 740.00 | 20 474.00 | 19 740.00 | 19 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 474.00 | 19 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
VW T.V.A. | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 889.00 | 297 889.00 | | 297 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 6 112.00 | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 679.00 | 5 174.00 | | 6 679.00 |
ST Autres comptes | 75 462.00 | 62 421.00 | | 75 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 361.00 | 41 525.00 | | 46 361.00 |
YT Sous‐traitance | 112 236.00 | 102 251.00 | | 112 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | 2 659.00 | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | 8 771.00 | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 710.00 | 149 500.00 | | 163 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 689.00 | 36 167.00 | | 39 689.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 738.00 | 211 372.00 | | 240 738.00 |