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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 608.00 | 149.00 | 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 538.00 | 10 553.00 | 30 986.00 | 41 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 039.00 | 15 099.00 | 35 940.00 | 51 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 376.00 | 107 992.00 | 169 383.00 | 277 376.00 |
BZ Autres créances | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 839.00 | 107 992.00 | 485 847.00 | 593 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 878.00 | 123 092.00 | 521 786.00 | 644 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 246 625.00 | 195 587.00 | | 246 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 541.00 | 51 039.00 | | 54 541.00 |
DL TOTAL (I) | 353 966.00 | 299 425.00 | | 353 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 971.00 | 28 059.00 | | 56 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 55 354.00 | | 52 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 633.00 | 2 002.00 | | 58 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 820.00 | 85 415.00 | | 167 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 786.00 | 384 841.00 | | 521 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 820.00 | 85 415.00 | | 167 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
FG Production vendue services | 378 480.00 | 150 183.00 | 528 663.00 | 378 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 910.00 | 150 183.00 | 600 092.00 | 449 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 2 815.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 520.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 2 295.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 12 289.00 | | 13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 255.00 | 461 139.00 | | 615 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 714.00 | 410 100.00 | | 560 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 541.00 | 51 039.00 | | 54 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 292.00 | 5 852.00 | 25 045.00 | 34 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 46.00 | 1 125.00 | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 605.00 | 5 806.00 | 23 920.00 | 32 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 376.00 | | | 277 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 563.00 | | | 298 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 445.00 | 581 640.00 | 4 805.00 | 586 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |