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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 036.00 | 43.00 | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 919.00 | 32 211.00 | 9 708.00 | 41 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 740.00 | 37 185.00 | 14 555.00 | 51 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 233.00 | 107 992.00 | 117 240.00 | 225 233.00 |
BZ Autres créances | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
CF Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 017.00 | 107 992.00 | 429 025.00 | 537 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 757.00 | 145 178.00 | 443 580.00 | 588 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 204 844.00 | 185 147.00 | | 204 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 816.00 | 39 697.00 | | 65 816.00 |
DL TOTAL (I) | 323 460.00 | 277 644.00 | | 323 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 62 048.00 | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 427.00 | 66 253.00 | | 78 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 497.00 | 69 768.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 120.00 | 198 070.00 | | 120 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 580.00 | 475 714.00 | | 443 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 656.00 | 7 529.00 | | 29 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 138.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 758.00 | 7 392.00 | | 28 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 225 233.00 | 225 233.00 | | 225 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 396.00 | 277 396.00 | | 277 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 984.00 | 508 180.00 | 4 805.00 | 512 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |