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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 898.00 | 180.00 | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 919.00 | 24 819.00 | 17 100.00 | 41 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 740.00 | 29 656.00 | 22 085.00 | 51 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 371.00 | 107 992.00 | 320 378.00 | 428 371.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 122 076.00 | | 122 076.00 | 122 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 622.00 | 107 992.00 | 453 630.00 | 561 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 363.00 | 137 648.00 | 475 714.00 | 613 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 185 147.00 | 151 166.00 | | 185 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | 33 981.00 | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 277 644.00 | 237 947.00 | | 277 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 329 339.00 | | 62 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 253.00 | 119 994.00 | | 66 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 768.00 | 68 974.00 | | 69 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 070.00 | 518 307.00 | | 198 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 714.00 | 756 254.00 | | 475 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 070.00 | 518 307.00 | | 198 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
FG Production vendue services | 559 650.00 | 165 460.00 | 725 110.00 | 559 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 869.00 | 165 460.00 | 769 328.00 | 603 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 615.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 066.00 | | 7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 318.00 | 924 696.00 | | 784 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 620.00 | 890 715.00 | | 744 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 697.00 | 33 981.00 | | 39 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 586.00 | | 1 154.00 | 50 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | 126.00 | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 829.00 | | 1 028.00 | 44 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 365.00 | 8 291.00 | | 21 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 203.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 669.00 | 8 088.00 | | 20 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 428 371.00 | 428 371.00 | | 428 371.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 843.00 | 437 038.00 | 4 805.00 | 441 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |