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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 695.00 | 257.00 | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 16 731.00 | 24 160.00 | 40 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 586.00 | 21 365.00 | 29 221.00 | 50 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 134.00 | 107 992.00 | 577 142.00 | 685 134.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 714.00 | 107 992.00 | 726 721.00 | 834 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 300.00 | 129 357.00 | 755 943.00 | 885 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 151 166.00 | 246 625.00 | | 151 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | 54 541.00 | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 237 636.00 | 353 966.00 | | 237 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 339.00 | 56 971.00 | | 329 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 994.00 | 52 216.00 | | 119 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 974.00 | 58 633.00 | | 68 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 307.00 | 167 820.00 | | 518 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 943.00 | 521 786.00 | | 755 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 307.00 | 167 820.00 | | 518 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
FG Production vendue services | 728 016.00 | 45 578.00 | 773 594.00 | 728 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 346.00 | 45 578.00 | 912 924.00 | 867 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 2 900.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 2 141.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 13 499.00 | | 7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 696.00 | 615 255.00 | | 924 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 026.00 | 560 714.00 | | 891 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | 54 541.00 | | 33 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 099.00 | 7 792.00 | 1 527.00 | 15 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 87.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 7 705.00 | 1 527.00 | 14 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 339.00 | 329 339.00 | | 329 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 685 134.00 | | | 685 134.00 |
VP Divers | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 207.00 | 703 403.00 | 4 805.00 | 708 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 307.00 | 518 307.00 | | 518 307.00 |