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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378.00 | 3 553.00 | 7 825.00 | 11 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 216.00 | 37 971.00 | 25 245.00 | 63 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 337.00 | 45 463.00 | 37 874.00 | 83 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 189.00 | 1 391.00 | 270 798.00 | 272 189.00 |
BZ Autres créances | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CF Disponibilités | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 855.00 | 1 391.00 | 438 464.00 | 439 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 192.00 | 46 854.00 | 476 338.00 | 523 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 237 660.00 | 204 844.00 | | 237 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 011.00 | 65 816.00 | | 44 011.00 |
DL TOTAL (I) | 334 471.00 | 323 460.00 | | 334 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 32 196.00 | | 32 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 920.00 | 78 427.00 | | 66 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 130.00 | 9 497.00 | | 42 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 867.00 | 120 120.00 | | 141 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 338.00 | 443 580.00 | | 476 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 867.00 | 120 120.00 | | 141 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 740.00 | | 31 597.00 | 51 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | 10 300.00 | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | 21 297.00 | 45 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 8 278.00 | 45 463.00 | 37 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 2 517.00 | 3 553.00 | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 149.00 | 5 760.00 | 41 910.00 | 36 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 272 189.00 | 272 189.00 | | 272 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 534.00 | 398 729.00 | 4 805.00 | 403 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |