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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 4 703.00 | 6 797.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 996.00 | 212 666.00 | 32 330.00 | 244 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 539.00 | 225 252.00 | 493 287.00 | 718 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CF Disponibilités | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 542.00 | | 135 542.00 | 135 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 081.00 | 225 252.00 | 628 829.00 | 854 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 068.00 | 382 445.00 | | 428 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 597.00 | 85 623.00 | | 74 597.00 |
DL TOTAL (I) | 513 665.00 | 479 068.00 | | 513 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 249.00 | 38 876.00 | | 13 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 9 811.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | 49 278.00 | | 49 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 352.00 | 55 471.00 | | 52 352.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 95.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 164.00 | 153 531.00 | | 115 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 829.00 | 632 600.00 | | 628 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 164.00 | 140 489.00 | | 115 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 770.00 | | 1 567 770.00 | 1 567 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 770.00 | | 1 567 770.00 | 1 567 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 449.00 | 979.00 | | 9 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | 26 110.00 | | 20 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 689.00 | 1 624 192.00 | | 1 577 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 092.00 | 1 538 569.00 | | 1 503 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 597.00 | 85 623.00 | | 74 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 539.00 | | | 718 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 879.00 | | | 252 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 072.00 | 25 180.00 | | 200 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 072.00 | 20 477.00 | | 200 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 508.00 | 58 359.00 | 55 149.00 | 113 508.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |