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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 464.00 | 228 230.00 | 18 234.00 | 246 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 007.00 | 247 613.00 | 472 394.00 | 720 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CF Disponibilités | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 455.00 | | 218 455.00 | 218 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 462.00 | 247 613.00 | 690 849.00 | 938 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 579.00 | 462 665.00 | | 488 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 712.00 | 70 914.00 | | 68 712.00 |
DL TOTAL (I) | 568 291.00 | 544 579.00 | | 568 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 207.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 177.00 | 44 712.00 | | 66 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 55 423.00 | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 69.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 558.00 | 100 411.00 | | 122 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 849.00 | 644 989.00 | | 690 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 558.00 | 100 411.00 | | 122 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 207.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 152.00 | | 1 531 152.00 | 1 531 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 152.00 | | 1 531 152.00 | 1 531 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 8 590.00 | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 691.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | 14 824.00 | | 15 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 030.00 | 1 517 394.00 | | 1 532 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 318.00 | 1 446 480.00 | | 1 463 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 712.00 | 70 914.00 | | 68 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 007.00 | | | 720 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 347.00 | | | 254 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 423.00 | 6 191.00 | | 241 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 1 047.00 | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 970.00 | 5 144.00 | | 230 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 880.00 | 93 535.00 | 55 345.00 | 148 880.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |