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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 2 694.00 | 3 345.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 062.00 | 158 694.00 | 41 368.00 | 200 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 761.00 | 172 889.00 | 498 873.00 | 671 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
CF Disponibilités | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 617.00 | 172 889.00 | 655 728.00 | 828 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 291.00 | 488 579.00 | | 502 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | 68 712.00 | | 37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 551 243.00 | 568 291.00 | | 551 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 210.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 883.00 | 66 177.00 | | 58 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 419.00 | 56 080.00 | | 45 419.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 92.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 485.00 | 122 558.00 | | 104 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 728.00 | 690 849.00 | | 655 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 485.00 | 122 558.00 | | 104 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 210.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 755.00 | | 1 393 755.00 | 1 393 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 755.00 | | 1 393 755.00 | 1 393 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | 70.00 | | 5 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 696.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 962.00 | 600.00 | | 10 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 962.00 | -600.00 | | -10 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 15 201.00 | | 7 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 304.00 | 1 532 030.00 | | 1 400 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 352.00 | 1 463 318.00 | | 1 362 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 952.00 | 68 712.00 | | 37 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 007.00 | | 41 926.00 | 720 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 347.00 | | 41 926.00 | 254 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 613.00 | 15 447.00 | 90 172.00 | 247 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 113.00 | 15 447.00 | 90 172.00 | 236 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VC Groupe et associés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 026.00 | 116 620.00 | 55 406.00 | 172 026.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |