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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 3 408.00 | 1 981.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 742.00 | 172 404.00 | 51 338.00 | 223 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 631.00 | 187 312.00 | 507 319.00 | 694 631.00 |
BZ Autres créances | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 011.00 | | 234 011.00 | 234 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 642.00 | 187 312.00 | 741 330.00 | 928 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 298.00 | 505 243.00 | | 488 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 817.00 | 43 055.00 | | 96 817.00 |
DL TOTAL (I) | 596 115.00 | 559 298.00 | | 596 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 16 556.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569.00 | 3 493.00 | | 9 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 85 286.00 | | 75 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 919.00 | 48 722.00 | | 58 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 215.00 | 154 057.00 | | 145 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 330.00 | 713 355.00 | | 741 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 215.00 | 152 802.00 | | 145 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 273.00 | | 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 932.00 | | 1 451 932.00 | 1 451 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 932.00 | | 1 451 932.00 | 1 451 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 5 716.00 | | 16 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 327.00 | 1 258 431.00 | | 1 496 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 510.00 | 1 215 376.00 | | 1 399 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 817.00 | 43 055.00 | | 96 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 012.00 | | 1 650.00 | 712 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 031.00 | 694 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 856.00 | 229 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 337.00 | | 1 650.00 | 246 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 816.00 | 17 352.00 | 18 856.00 | 188 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 316.00 | 17 352.00 | 18 856.00 | 177 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VC Groupe et associés | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 379.00 | 161 379.00 | 55 000.00 | 216 379.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |