| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 3 376.00 | 2 663.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 298.00 | 173 940.00 | 66 358.00 | 240 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 012.00 | 188 816.00 | 523 196.00 | 712 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
CF Disponibilités | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 159.00 | | 190 159.00 | 190 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 171.00 | 188 816.00 | 713 355.00 | 902 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 243.00 | 502 291.00 | | 505 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 055.00 | 37 952.00 | | 43 055.00 |
DL TOTAL (I) | 559 298.00 | 551 243.00 | | 559 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 556.00 | 133.00 | | 16 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 58 883.00 | | 85 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 45 419.00 | | 48 722.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 057.00 | 104 485.00 | | 154 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 355.00 | 655 728.00 | | 713 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 802.00 | 104 485.00 | | 152 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 133.00 | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 101.00 | | 1 210 101.00 | 1 210 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 101.00 | | 1 210 101.00 | 1 210 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 097.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 709.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 7 877.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 431.00 | 1 400 304.00 | | 1 258 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 376.00 | 1 362 352.00 | | 1 215 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 055.00 | 37 952.00 | | 43 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 761.00 | | 40 251.00 | 671 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 101.00 | | 40 235.00 | 206 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 160.00 | | 15.00 | 55 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 889.00 | 15 927.00 | | 172 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 389.00 | 15 927.00 | | 161 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VC Groupe et associés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 283.00 | 15 028.00 | 1 255.00 | 16 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 181.00 | 110 181.00 | 55 000.00 | 165 181.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 057.00 | 152 802.00 | 1 255.00 | 154 057.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |