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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 340.00 | 852.00 | 422 488.00 | 423 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
BZ Autres créances | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 774.00 | | 225 774.00 | 225 774.00 |
CF Disponibilités | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 154.00 | | 459 154.00 | 459 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 494.00 | 852.00 | 881 642.00 | 882 494.00 |
CU Autres participations | 407 488.00 | | 407 488.00 | 407 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DG Autres réserves | 521 045.00 | | | 521 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 800 813.00 | | | 800 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 642.00 | | | 881 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 815.00 | | 180 815.00 | 180 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 815.00 | | 180 815.00 | 180 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VI Groupe et associés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 642.00 | 198 642.00 | 15 000.00 | 213 642.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 677.00 | | | 30 677.00 |