| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 420.00 | 203.00 | 623.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 4 976.00 | 49 023.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 5 147.00 | 11 392.00 | 16 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 733.00 | | 581 733.00 | 581 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 404.00 | 10 544.00 | 1 058 860.00 | 1 069 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 433.00 | 1 752.00 | 66 681.00 | 68 433.00 |
BZ Autres créances | 684 193.00 | | 684 193.00 | 684 193.00 |
CF Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 384.00 | 1 752.00 | 757 632.00 | 759 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 789.00 | 12 296.00 | 1 816 492.00 | 1 828 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 008.00 | | 409 008.00 | 409 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 824.00 | 12 035.00 | | 12 824.00 |
DG Autres réserves | 586 241.00 | 571 245.00 | | 586 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 808.00 | 15 785.00 | | -25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 823 257.00 | 849 066.00 | | 823 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 608.00 | 416 831.00 | | 551 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 248.00 | 70 441.00 | | 325 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 802.00 | | 69 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 999.00 | 17 915.00 | | 25 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 234.00 | 594 991.00 | | 993 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 492.00 | 1 444 057.00 | | 1 816 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 480.00 | 68 480.00 | | 33 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 480.00 | | | -33 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 951.00 | 269 708.00 | | 201 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 760.00 | 253 923.00 | | 227 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 808.00 | 15 785.00 | | -25 808.00 |