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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 589.00 | 34.00 | 623.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 307 377.00 | 11 255.00 | 296 121.00 | 307 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 596.00 | 6 415.00 | 360 181.00 | 366 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 7 041.00 | 9 498.00 | 16 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 645.00 | 25 301.00 | 1 082 344.00 | 1 107 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 002.00 | 1 752.00 | 52 250.00 | 54 002.00 |
BZ Autres créances | 704 560.00 | 11 289.00 | 693 271.00 | 704 560.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 569.00 | 13 042.00 | 753 527.00 | 766 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 215.00 | 38 343.00 | 1 835 872.00 | 1 874 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 008.00 | | 409 008.00 | 409 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
DG Autres réserves | 560 433.00 | 586 241.00 | | 560 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679.00 | -25 808.00 | | -3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 819 578.00 | 823 257.00 | | 819 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 347.00 | 551 608.00 | | 578 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 974.00 | 325 248.00 | | 336 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 578.00 | 69 554.00 | | 52 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 393.00 | 25 999.00 | | 27 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 823.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 294.00 | 993 234.00 | | 1 016 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 872.00 | 1 816 492.00 | | 1 835 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 909.00 | 490 229.00 | | 486 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 974.00 | | | 336 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -33 480.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 258.00 | 201 951.00 | | 232 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 938.00 | 227 760.00 | | 235 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 679.00 | -25 808.00 | | -3 679.00 |