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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 320 268.00 | 21 649.00 | 298 619.00 | 320 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 730.00 | 18 721.00 | 351 008.00 | 369 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 8 323.00 | 8 215.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 669.00 | 49 318.00 | 1 074 351.00 | 1 123 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 226.00 | 1 752.00 | 81 473.00 | 83 226.00 |
BZ Autres créances | 656 377.00 | | 656 377.00 | 656 377.00 |
CF Disponibilités | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 913.00 | 1 752.00 | 748 161.00 | 749 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 583.00 | 51 071.00 | 1 822 512.00 | 1 873 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 008.00 | | 409 008.00 | 409 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
DG Autres réserves | 556 753.00 | 560 433.00 | | 556 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | -3 679.00 | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 836 185.00 | 819 578.00 | | 836 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 362.00 | 578 347.00 | | 542 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 989.00 | 336 974.00 | | 362 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 246.00 | 52 578.00 | | 24 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 286.00 | 27 393.00 | | 26 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | 1 000.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 326.00 | 1 016 294.00 | | 986 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 512.00 | 1 835 872.00 | | 1 822 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 989.00 | | | 362 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 337.00 | 232 258.00 | | 218 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 729.00 | 235 938.00 | | 201 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 607.00 | -3 679.00 | | 16 607.00 |