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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 1 286.00 | 52 714.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 1 518.00 | 12 716.00 | 14 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
AX Avances et acomptes | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 493.00 | 2 923.00 | 667 570.00 | 670 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BZ Autres créances | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 158.00 | | 428 158.00 | 428 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 651.00 | 2 923.00 | 1 095 728.00 | 1 098 651.00 |
CU Autres participations | 457 488.00 | | 457 488.00 | 457 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DG Autres réserves | 540 401.00 | | | 540 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DL TOTAL (I) | 833 280.00 | | | 833 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 728.00 | | | 1 095 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 186.00 | | | -29 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 863.00 | | | 159 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 585.00 | 9 655.00 | 94 307.00 | 150 585.00 |
VI Groupe et associés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 676.00 | 165 676.00 | | 165 676.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 448.00 | 121 518.00 | 94 307.00 | 262 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |