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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
AH Fonds commercial | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 921.00 | 302 327.00 | 13 594.00 | 315 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 633.00 | 131 428.00 | 39 205.00 | 170 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 532.00 | 460 573.00 | 495 959.00 | 956 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BZ Autres créances | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
CF Disponibilités | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 409.00 | | 174 409.00 | 174 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 941.00 | 460 573.00 | 670 368.00 | 1 130 941.00 |
CU Autres participations | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 300.00 | | | 225 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DH Report à nouveau | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
DL TOTAL (I) | 376 572.00 | | | 376 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 243.00 | | | 134 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
EA Autres dettes | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 795.00 | | | 293 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 368.00 | | | 670 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 271.00 | | 14 260.00 | 942 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 258.00 | | 8 000.00 | 356 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 144.00 | | 6 260.00 | 491 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 840.00 | 22 732.00 | | 437 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | 1 574.00 | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 447.00 | 21 157.00 | | 423 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UX Autres créances clients | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 178.00 | 36 909.00 | 97 269.00 | 134 178.00 |
VI Groupe et associés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 795.00 | 196 526.00 | 97 269.00 | 293 795.00 |