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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
AH Fonds commercial | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 897.00 | 315 171.00 | 49 725.00 | 364 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 751.00 | 141 059.00 | 37 692.00 | 178 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 625.00 | 483 048.00 | 530 578.00 | 1 013 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BZ Autres créances | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CF Disponibilités | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 436.00 | 483 048.00 | 745 388.00 | 1 228 436.00 |
CU Autres participations | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 2 302.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 53 991.00 | 17 703.00 | | 53 991.00 |
DH Report à nouveau | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 406.00 | 38 198.00 | | -36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 340 167.00 | 376 573.00 | | 340 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 205.00 | 134 244.00 | | 139 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 503.00 | 16 603.00 | | 53 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 048.00 | 35 872.00 | | 92 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 648.00 | 74 406.00 | | 82 648.00 |
EA Autres dettes | 37 817.00 | 32 671.00 | | 37 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 221.00 | 293 796.00 | | 405 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 388.00 | 670 369.00 | | 745 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 500.00 | 196 526.00 | | 345 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 65.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 532.00 | | 57 093.00 | 956 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 405.00 | | 57 093.00 | 497 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 573.00 | 22 475.00 | | 460 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 605.00 | 22 475.00 | | 444 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UX Autres créances clients | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 967.00 | 79 247.00 | 59 721.00 | 138 967.00 |
VI Groupe et associés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VP Divers | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 759.00 | 152 759.00 | | 152 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 221.00 | 345 500.00 | 59 721.00 | 405 221.00 |