| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
AH Fonds commercial | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
AP Constructions | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 255.00 | 327 505.00 | 45 750.00 | 373 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 250.00 | 151 916.00 | 32 334.00 | 184 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 844.00 | 506 239.00 | 521 605.00 | 1 027 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BZ Autres créances | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CF Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 214.00 | | 213 214.00 | 213 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 058.00 | 506 239.00 | 734 819.00 | 1 241 058.00 |
CU Autres participations | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
DH Report à nouveau | 55 614.00 | 92 020.00 | | 55 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 625.00 | -36 406.00 | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 352 792.00 | 340 167.00 | | 352 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 906.00 | 139 205.00 | | 141 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 091.00 | 53 503.00 | | 59 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 92 048.00 | | 67 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 028.00 | 82 648.00 | | 84 028.00 |
EA Autres dettes | 29 201.00 | 37 817.00 | | 29 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 027.00 | 405 221.00 | | 382 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 819.00 | 745 388.00 | | 734 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 710.00 | 345 500.00 | | 117 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 263.00 | 238.00 | | 3 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 625.00 | | 14 218.00 | 1 013 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 259.00 | | 362.00 | 364 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 498.00 | | 13 856.00 | 554 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 048.00 | 23 191.00 | | 483 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 080.00 | 23 191.00 | | 467 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
UX Autres créances clients | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 643.00 | 20 933.00 | 117 710.00 | 138 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
VP Divers | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 027.00 | 264 317.00 | 117 710.00 | 382 027.00 |