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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
AH Fonds commercial | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
AP Constructions | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 463.00 | 418 823.00 | 192 640.00 | 611 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 103.00 | 179 589.00 | 48 514.00 | 228 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 718.00 | 625 230.00 | 615 488.00 | 1 240 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
BZ Autres créances | 1 042 825.00 | 40 874.00 | 1 001 951.00 | 1 042 825.00 |
CF Disponibilités | 572 487.00 | | 572 487.00 | 572 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 240.00 | 40 874.00 | 1 618 366.00 | 1 659 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 958.00 | 666 104.00 | 2 233 853.00 | 2 899 958.00 |
CU Autres participations | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
DH Report à nouveau | 182 306.00 | 153 843.00 | | 182 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 535.00 | 50 992.00 | | 98 535.00 |
DL TOTAL (I) | 555 488.00 | 479 483.00 | | 555 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 151.00 | 708 501.00 | | 1 381 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882.00 | 62 139.00 | | 27 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 573.00 | 49 612.00 | | 87 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 482.00 | 139 004.00 | | 126 482.00 |
EA Autres dettes | 53 277.00 | 26 272.00 | | 53 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 365.00 | 985 528.00 | | 1 678 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 853.00 | 1 465 012.00 | | 2 233 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 428.00 | 329 874.00 | | 970 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 879.00 | | 208 839.00 | 1 031 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 621.00 | | | 364 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 078.00 | | 208 339.00 | 642 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 181.00 | | 500.00 | 25 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 342.00 | 56 889.00 | | 568 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 374.00 | 56 889.00 | | 552 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
UX Autres créances clients | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 913.00 | 674 976.00 | 5 937.00 | 1 380 913.00 |
VI Groupe et associés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 969.00 | | | 766 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 825.00 | 1 042 825.00 | | 1 042 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 420.00 | 1 082 420.00 | | 1 082 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 365.00 | 970 428.00 | 5 937.00 | 1 676 365.00 |