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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
AH Fonds commercial | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
AP Constructions | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 729.00 | 346 368.00 | 65 360.00 | 411 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 968.00 | 165 784.00 | 41 184.00 | 206 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 348.00 | 538 970.00 | 480 378.00 | 1 019 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BZ Autres créances | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 172 421.00 | | 172 421.00 | 172 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 422.00 | | 314 422.00 | 314 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 770.00 | 538 970.00 | 794 801.00 | 1 333 770.00 |
CU Autres participations | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 44 086.00 | 53 991.00 | | 44 086.00 |
DH Report à nouveau | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 759.00 | 12 625.00 | | 120 759.00 |
DL TOTAL (I) | 451 021.00 | 352 792.00 | | 451 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 087.00 | 141 906.00 | | 114 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 623.00 | 59 091.00 | | 13 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 67 801.00 | | 71 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 213.00 | 84 028.00 | | 116 213.00 |
EA Autres dettes | 28 697.00 | 29 201.00 | | 28 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 780.00 | 382 027.00 | | 343 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 801.00 | 734 819.00 | | 794 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 556.00 | 264 317.00 | | 302 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 3 263.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 844.00 | | 61 193.00 | 1 027 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 688.00 | 25 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 688.00 | 1 019 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 621.00 | | | 364 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 354.00 | | 61 192.00 | 568 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 239.00 | 32 731.00 | | 506 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 271.00 | 32 731.00 | | 490 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 849.00 | 72 626.00 | 41 224.00 | 113 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 780.00 | 302 556.00 | 41 224.00 | 343 780.00 |