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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970 395.00 | 6 968 836.00 | 13 001 559.00 | 19 970 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 970 395.00 | 6 968 836.00 | 13 001 559.00 | 19 970 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 117.00 | | 347 117.00 | 347 117.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 740 528.00 | | 740 528.00 | 740 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 744.00 | | 1 142 744.00 | 1 142 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 363 139.00 | 6 968 836.00 | 14 394 304.00 | 21 363 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 313 150.00 | -2 023 827.00 | | -2 313 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 364.00 | -289 323.00 | | -540 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 853 514.00 | -1 313 150.00 | | -1 853 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400 551.00 | 12 281 830.00 | | 11 400 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 230.00 | 4 452 124.00 | | 4 183 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 114 381.00 | | 124 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 707 818.00 | 16 858 053.00 | | 15 707 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 394 304.00 | 16 084 903.00 | | 14 394 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 926 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 926 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 655.00 | 2 215 285.00 | | 1 933 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 019.00 | 2 504 608.00 | | 2 474 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 364.00 | -289 323.00 | | -540 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970 395.00 | | | 19 970 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 970 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 970 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970 395.00 | | | 19 970 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720 686.00 | 1 248 150.00 | | 5 720 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720 686.00 | 1 248 150.00 | | 5 720 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183 230.00 | 83 230.00 | | 4 183 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 217.00 | 402 217.00 | | 402 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 707 818.00 | 1 130 699.00 | 7 198 453.00 | 15 707 818.00 |